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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 448.00 | | 912 448.00 | 912 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 120.00 | | 141 120.00 | 141 120.00 |
BZ Autres créances | 907 104.00 | | 907 104.00 | 907 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877 177.00 | 2 207.00 | 1 874 970.00 | 1 877 177.00 |
CF Disponibilités | 512 789.00 | | 512 789.00 | 512 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 059.00 | 2 207.00 | 3 438 852.00 | 3 441 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 507.00 | 2 207.00 | 4 351 300.00 | 4 353 507.00 |
CU Autres participations | 902 448.00 | | 902 448.00 | 902 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 027.00 | 5 651.00 | | 4 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 377.00 | 335 636.00 | | 342 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | 5 923.00 | | 5 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 490.00 | 214 589.00 | | 217 490.00 |
252 Charges sociales | 22 199.00 | 19 543.00 | | 22 199.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 115.00 | 298 125.00 | | 294 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 262.00 | 37 511.00 | | 48 262.00 |
280 Produits financiers | 332 407.00 | 477 928.00 | | 332 407.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | 73.00 | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 176.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 039.00 | 26 158.00 | | 27 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351 074.00 | 489 031.00 | | 351 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 544 656.00 | 3 078 826.00 | | 3 544 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 074.00 | 489 031.00 | | 351 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 730.00 | 3 743 856.00 | | 4 071 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 296.00 | 71 512.00 | | 167 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 9 167.00 | | 14 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 604.00 | 55 810.00 | | 52 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 44 640.00 | 477.00 | | 44 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 570.00 | 137 616.00 | | 279 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 300.00 | 3 881 472.00 | | 4 351 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 698.00 | | | 908 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 698.00 | | | 908 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 936.00 | 211 936.00 | | 211 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 093.00 | 1 051 093.00 | | 1 051 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 570.00 | 279 570.00 | | 279 570.00 |