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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 348.00 | | 1 308 348.00 | 1 308 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
BZ Autres créances | 829 130.00 | | 829 130.00 | 829 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
CF Disponibilités | 756 362.00 | | 756 362.00 | 756 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 171.00 | | 4 135 171.00 | 4 135 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 519.00 | | 5 443 519.00 | 5 443 519.00 |
CU Autres participations | 928 348.00 | | 928 348.00 | 928 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 947 694.00 | | | 4 947 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 345.00 | | | 5 170 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 174.00 | | | 273 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 519.00 | | | 5 443 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 174.00 | | | 273 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 234.00 | | 366 234.00 | 366 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 234.00 | | 366 234.00 | 366 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 093.00 | | | 392 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 442.00 | | | 345 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 448.00 | | 10 900.00 | 1 297 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 448.00 | | 10 900.00 | 1 297 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UP Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VI Groupe et associés | 182 296.00 | 182 296.00 | | 182 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 130.00 | 829 130.00 | | 829 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 810.00 | 933 810.00 | 370 000.00 | 1 303 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 174.00 | 273 174.00 | | 273 174.00 |