| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 429.00 | | 1 332 429.00 | 1 332 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
BZ Autres créances | 1 123 062.00 | | 1 123 062.00 | 1 123 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
CF Disponibilités | 1 136 089.00 | | 1 136 089.00 | 1 136 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 004.00 | | 4 679 004.00 | 4 679 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 434.00 | | 6 011 434.00 | 6 011 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
CU Autres participations | 952 429.00 | | 952 429.00 | 952 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 953 545.00 | | | 4 953 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 519.00 | | | 490 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 065.00 | | | 5 620 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 071.00 | | | 309 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 368.00 | | | 391 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 434.00 | | | 6 011 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 368.00 | | | 391 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 397.00 | | 363 397.00 | 363 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 397.00 | | 363 397.00 | 363 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 066.00 | | | 871 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 519.00 | | | 490 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 348.00 | | 24 406.00 | 1 308 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 1 332 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 1 332 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 348.00 | | 24 406.00 | 1 308 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UP Prêts | 370 000.00 | 170 000.00 | 200 000.00 | 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VI Groupe et associés | 309 072.00 | 309 072.00 | | 309 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 063.00 | 1 123 063.00 | | 1 123 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 916.00 | 1 367 916.00 | 200 000.00 | 1 567 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 369.00 | 391 369.00 | | 391 369.00 |