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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 394 273.00 | | 1 394 273.00 | 1 394 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
BZ Autres créances | 1 750 852.00 | | 1 750 852.00 | 1 750 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
CF Disponibilités | 985 530.00 | | 985 530.00 | 985 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296 771.00 | | 5 296 771.00 | 5 296 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 045.00 | | 6 691 045.00 | 6 691 045.00 |
CU Autres participations | 1 384 273.00 | | 1 384 273.00 | 1 384 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 400 866.00 | 4 953 546.00 | | 5 400 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 837.00 | 490 520.00 | | 703 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 702.00 | 5 620 066.00 | | 6 280 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 464.00 | 309 072.00 | | 314 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 17 115.00 | | 24 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 252.00 | 64 640.00 | | 71 252.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 342.00 | 391 369.00 | | 410 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 045.00 | 6 011 434.00 | | 6 691 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 342.00 | 391 369.00 | | 410 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 796.00 | | 434 796.00 | 434 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 796.00 | | 434 796.00 | 434 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | 31 940.00 | | 19 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 128.00 | 871 066.00 | | 1 085 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 291.00 | 380 547.00 | | 381 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 837.00 | 490 520.00 | | 703 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 429.00 | | 460 000.00 | 1 332 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 156.00 | 1 394 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 156.00 | 1 394 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 429.00 | | 460 000.00 | 1 332 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UX Autres créances clients | 214 995.00 | 214 995.00 | | 214 995.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 439.00 | 1 690 439.00 | | 1 690 439.00 |
VI Groupe et associés | 314 464.00 | 314 464.00 | | 314 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 241.00 | 1 966 241.00 | | 1 966 241.00 |
VW T.V.A. | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 342.00 | 410 342.00 | | 410 342.00 |