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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 448.00 | | 1 297 448.00 | 1 297 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
BZ Autres créances | 1 216 695.00 | | 1 216 695.00 | 1 216 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945 000.00 | 4 812.00 | 1 940 188.00 | 1 945 000.00 |
CF Disponibilités | 898 275.00 | | 898 275.00 | 898 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 476.00 | 4 812.00 | 4 169 664.00 | 4 174 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 924.00 | 4 812.00 | 5 467 112.00 | 5 471 924.00 |
CU Autres participations | 917 448.00 | | 917 448.00 | 917 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 489 643.00 | 4 212 655.00 | | 4 489 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 650.00 | 308 588.00 | | 497 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 294.00 | 4 697 243.00 | | 5 163 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 656.00 | 147 243.00 | | 236 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 8 564.00 | | 12 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 586.00 | 42 190.00 | | 54 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325.00 | 1 050.00 | | 325.00 |
EA Autres dettes | | 18 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 818.00 | 217 348.00 | | 303 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 112.00 | 4 914 592.00 | | 5 467 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 818.00 | 217 348.00 | | 303 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 008.00 | | 370 008.00 | 370 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 008.00 | | 370 008.00 | 370 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | 5 136.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 50.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 50.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -50.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 251.00 | 25 453.00 | | 25 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 261.00 | 644 237.00 | | 843 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 611.00 | 335 648.00 | | 345 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 650.00 | 308 588.00 | | 497 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 848.00 | | 370 000.00 | 927 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 297 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 297 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 848.00 | | 370 000.00 | 927 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
UP Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VP Divers | 1 216 695.00 | 1 216 695.00 | | 1 216 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 202.00 | 1 331 202.00 | 370 000.00 | 1 701 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 818.00 | 303 818.00 | | 303 818.00 |