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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 448.00 | | 912 448.00 | 912 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
BZ Autres créances | 660 672.00 | | 660 672.00 | 660 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
CF Disponibilités | 2 055 076.00 | | 2 055 076.00 | 2 055 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 217.00 | | 3 779 217.00 | 3 779 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 665.00 | | 4 691 665.00 | 4 691 665.00 |
CU Autres participations | 902 448.00 | | 902 448.00 | 902 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 868 530.00 | 3 544 656.00 | | 3 868 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 005.00 | 351 074.00 | | 379 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 536.00 | 4 071 730.00 | | 4 423 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 458.00 | 167 296.00 | | 190 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 14 380.00 | | 8 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 563.00 | 52 604.00 | | 68 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | | 44 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 130.00 | 279 570.00 | | 268 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 665.00 | 4 351 300.00 | | 4 691 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 130.00 | 279 570.00 | | 268 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 349.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -349.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 654.00 | 27 039.00 | | 42 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 005.00 | 351 074.00 | | 379 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 448.00 | | | 912 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 448.00 | | | 912 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 141.00 | 776 141.00 | | 776 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 130.00 | 268 130.00 | | 268 130.00 |