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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 656.00 | 59 883.00 | 6 773.00 | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 429.00 | 14 900.00 | 10 529.00 | 25 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 398.00 | 76 046.00 | 17 352.00 | 93 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 766.00 | 6 424.00 | 204 342.00 | 210 766.00 |
CF Disponibilités | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 972.00 | 6 424.00 | 424 548.00 | 430 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 370.00 | 82 470.00 | 441 900.00 | 524 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 101.00 | 200 000.00 | | 250 101.00 |
DH Report à nouveau | | 64 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 802.00 | -14 616.00 | | 29 802.00 |
DL TOTAL (I) | 288 703.00 | 258 901.00 | | 288 703.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 762.00 | 73 577.00 | | 73 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 496.00 | 146 167.00 | | 139 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 900.00 | 418 769.00 | | 441 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 719.00 | | 2 085.00 | 94 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 93 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | 92 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 406.00 | | 2 085.00 | 93 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 808.00 | 7 534.00 | 3 296.00 | 71 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 545.00 | 7 534.00 | 3 296.00 | 70 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 330.00 | | 5 906.00 | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | | 5 906.00 | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 030.00 | | 5 906.00 | 26 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 203 070.00 | | | 203 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 392.00 | 264 342.00 | 50.00 | 264 392.00 |
VW T.V.A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |