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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 656.00 | 62 564.00 | 4 093.00 | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 988.00 | 18 401.00 | 11 586.00 | 29 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 957.00 | 82 227.00 | 15 729.00 | 97 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 013.00 | 11 371.00 | 305 642.00 | 317 013.00 |
BZ Autres créances | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CF Disponibilités | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 874.00 | 11 371.00 | 574 503.00 | 585 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 830.00 | 93 598.00 | 590 232.00 | 683 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 903.00 | 250 101.00 | | 247 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 030.00 | 29 802.00 | | 93 030.00 |
DL TOTAL (I) | 349 734.00 | 288 703.00 | | 349 734.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 13 700.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 13 700.00 | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 603.00 | 73 762.00 | | 119 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 886.00 | 47 734.00 | | 102 886.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 798.00 | 139 496.00 | | 234 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 232.00 | 441 900.00 | | 590 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 026.00 | 139 496.00 | | 230 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 398.00 | | 4 763.00 | 93 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 97 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 96 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 086.00 | | 4 763.00 | 92 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 046.00 | 6 386.00 | 205.00 | 76 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 783.00 | 6 386.00 | 205.00 | 74 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | | 535.00 | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | | 535.00 | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 124.00 | | 535.00 | 20 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 299 324.00 | | | 299 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VI Groupe et associés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 658.00 | 387 658.00 | | 387 658.00 |
VW T.V.A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 026.00 | 230 026.00 | | 230 026.00 |