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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 969.00 | 69 816.00 | 153.00 | 69 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 048.00 | 34 697.00 | 2 351.00 | 37 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 190.00 | 105 776.00 | 4 414.00 | 110 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 651.00 | 20 531.00 | 337 120.00 | 357 651.00 |
BZ Autres créances | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
CF Disponibilités | 327 749.00 | | 327 749.00 | 327 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 804.00 | 20 531.00 | 759 273.00 | 779 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 994.00 | 126 307.00 | 763 687.00 | 889 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 760.00 | 248 298.00 | | 159 760.00 |
DH Report à nouveau | | -93 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 846.00 | 92 617.00 | | -52 846.00 |
DL TOTAL (I) | 118 933.00 | 256 560.00 | | 118 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 648.00 | 200 000.00 | | 190 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 818.00 | 13 677.00 | | 14 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 589.00 | 243 914.00 | | 309 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 354.00 | 107 736.00 | | 127 354.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 71 451.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 755.00 | 636 778.00 | | 644 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 687.00 | 893 338.00 | | 763 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 696.00 | 636 778.00 | | 493 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 303.00 | | 11 887.00 | 99 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 110 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 431.00 | | 9 587.00 | 97 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 2 300.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 572.00 | 9 204.00 | | 96 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 310.00 | 9 204.00 | | 95 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 589.00 | 309 589.00 | | 309 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 287 200.00 | 287 200.00 | | 287 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 648.00 | 39 589.00 | 151 059.00 | 190 648.00 |
VI Groupe et associés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 889.00 | 420 089.00 | 1 800.00 | 421 889.00 |
VW T.V.A. | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 755.00 | 493 696.00 | 151 059.00 | 644 755.00 |