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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 775.00 | 28 653.00 | 2 121.00 | 30 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 303.00 | 96 572.00 | 2 731.00 | 99 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 050.00 | 20 531.00 | 420 519.00 | 441 050.00 |
BZ Autres créances | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
CF Disponibilités | 390 681.00 | | 390 681.00 | 390 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 138.00 | 20 531.00 | 890 607.00 | 911 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 441.00 | 117 103.00 | 893 338.00 | 1 010 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 298.00 | 248 298.00 | | 248 298.00 |
DH Report à nouveau | -93 154.00 | -49 764.00 | | -93 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 617.00 | -43 391.00 | | 92 617.00 |
DL TOTAL (I) | 256 560.00 | 163 944.00 | | 256 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 677.00 | 11 883.00 | | 13 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 914.00 | 251 362.00 | | 243 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 736.00 | 87 400.00 | | 107 736.00 |
EA Autres dettes | 71 451.00 | 11 506.00 | | 71 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 778.00 | 362 151.00 | | 636 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 338.00 | 526 095.00 | | 893 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 778.00 | 362 151.00 | | 636 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 262.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 593.00 | 1 979.00 | | 94 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 330.00 | 1 979.00 | | 93 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 665.00 | 8 237.00 | 11 371.00 | 23 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 665.00 | 8 237.00 | 11 371.00 | 23 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 665.00 | 8 237.00 | 11 371.00 | 23 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 237.00 | 11 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 599.00 | 370 599.00 | | 370 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VC Groupe et associés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 305.00 | 504 305.00 | | 504 305.00 |