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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 656.00 | 64 752.00 | 1 904.00 | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 606.00 | 21 331.00 | 8 275.00 | 29 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 135.00 | 87 346.00 | 10 789.00 | 98 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 898.00 | 11 371.00 | 391 527.00 | 402 898.00 |
BZ Autres créances | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 181 556.00 | | 181 556.00 | 181 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 511.00 | 11 371.00 | 645 140.00 | 656 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 646.00 | 98 717.00 | 655 929.00 | 754 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 134.00 | 247 903.00 | | 248 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 964.00 | 93 030.00 | | 96 964.00 |
DL TOTAL (I) | 353 898.00 | 349 734.00 | | 353 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 260.00 | 9 000.00 | | 19 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 615.00 | 119 603.00 | | 157 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 922.00 | 102 886.00 | | 90 922.00 |
EA Autres dettes | 34 234.00 | 3 309.00 | | 34 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 032.00 | 234 798.00 | | 302 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 929.00 | 590 232.00 | | 655 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 032.00 | 234 798.00 | | 302 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 957.00 | | 768.00 | 97 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 98 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 96 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 644.00 | | 208.00 | 96 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 560.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 227.00 | 5 524.00 | 406.00 | 82 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 965.00 | 5 524.00 | 406.00 | 80 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 071.00 | | 5 700.00 | 17 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 132.00 | 390 132.00 | | 390 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VI Groupe et associés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 348.00 | 455 348.00 | | 455 348.00 |
VW T.V.A. | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 032.00 | 302 032.00 | | 302 032.00 |