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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 656.00 | 66 648.00 | 8.00 | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 775.00 | 26 682.00 | 4 092.00 | 30 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 303.00 | 94 593.00 | 4 711.00 | 99 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 189.00 | 23 665.00 | 309 524.00 | 333 189.00 |
BZ Autres créances | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CF Disponibilités | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 049.00 | 23 665.00 | 521 384.00 | 545 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 352.00 | 118 258.00 | 526 095.00 | 644 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 298.00 | 248 298.00 | | 248 298.00 |
DH Report à nouveau | -49 764.00 | | | -49 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 391.00 | -49 764.00 | | -43 391.00 |
DL TOTAL (I) | 163 944.00 | 207 334.00 | | 163 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 883.00 | 15 477.00 | | 11 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 362.00 | 169 471.00 | | 251 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 400.00 | 93 236.00 | | 87 400.00 |
EA Autres dettes | 11 506.00 | 29 575.00 | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 151.00 | 307 759.00 | | 362 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 095.00 | 515 093.00 | | 526 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 759.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 990.00 | 2 603.00 | | 91 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 727.00 | 2 603.00 | | 90 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 371.00 | 12 294.00 | | 11 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 371.00 | 12 294.00 | | 11 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 371.00 | 12 294.00 | | 11 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 362.00 | 251 362.00 | | 251 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 973.00 | 249 973.00 | | 249 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VB T. V. A. | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VC Groupe et associés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VI Groupe et associés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 318.00 | 413 768.00 | 550.00 | 414 318.00 |
VW T.V.A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 151.00 | 362 151.00 | | 362 151.00 |