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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151 896.00 | 1 862 133.00 | 289 763.00 | 2 151 896.00 |
BF Prêts | 463 947.00 | | 463 947.00 | 463 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 719.00 | 1 862 133.00 | 1 885 587.00 | 3 747 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 368 623.00 | | 368 623.00 | 368 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 499.00 | 95 401.00 | 369 098.00 | 464 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 621.00 | 1 957 534.00 | 2 264 088.00 | 4 221 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 081 588.00 | | 1 081 588.00 | 1 081 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 056.00 | 832 056.00 | | 832 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | 849 551.00 | 1 353 664.00 | | 849 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 901.00 | -459 137.00 | | 153 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 658.00 | 1 896 733.00 | | 2 005 658.00 |
DP Provisions pour risques | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 652.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 154.00 | 8 860.00 | | 10 154.00 |
EA Autres dettes | 236 023.00 | 223 208.00 | | 236 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 027.00 | 234 720.00 | | 249 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 088.00 | 2 131 453.00 | | 2 264 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 871 650.00 | | 871 650.00 | 871 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841 481.00 | 1 969 949.00 | 1 949 297.00 | 1 841 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 481.00 | 1 969 949.00 | 1 949 297.00 | 1 841 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
UP Prêts | 463 947.00 | 463 947.00 | | 463 947.00 |
VI Groupe et associés | 226 627.00 | 226 627.00 | | 226 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 111.00 | 610 111.00 | | 610 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 631.00 | 239 631.00 | | 239 631.00 |