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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 284.00 | | 381 284.00 | 381 284.00 |
BF Prêts | 544 164.00 | 228 384.00 | 315 780.00 | 544 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 388.00 | 2 123 147.00 | 2 045 242.00 | 4 168 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 354.00 | 459 350.00 | 76 004.00 | 535 354.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 868.00 | 98 547.00 | 722 321.00 | 820 868.00 |
CF Disponibilités | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 596.00 | 557 897.00 | 845 699.00 | 1 403 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 621.00 | 2 681 044.00 | 2 933 578.00 | 5 614 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 242 941.00 | 1 894 763.00 | 1 348 178.00 | 3 242 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 056.00 | 832 056.00 | | 832 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 814.00 | 1 145 720.00 | | 1 407 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 258.00 | 329 557.00 | | 166 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 277.00 | 2 477 483.00 | | 2 576 277.00 |
DP Provisions pour risques | 32 974.00 | 599.00 | | 32 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 974.00 | 599.00 | | 32 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 046.00 | 263 536.00 | | 310 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 023.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 201.00 | 14 149.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 327.00 | 290 104.00 | | 324 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 578.00 | 2 768 186.00 | | 2 933 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 327.00 | 280 708.00 | | 324 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 609.00 | 61 774.00 | | 166 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 98 547.00 | | |
6T Sur comptes clients | 397 170.00 | 63 202.00 | 1 022.00 | 397 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599.00 | 32 375.00 | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459 141.00 | 255 898.00 | 1 022.00 | 2 459 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 141.00 | 255 898.00 | 1 022.00 | 2 459 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 160 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 284.00 | 381 284.00 | | 381 284.00 |
UP Prêts | 544 164.00 | 544 164.00 | | 544 164.00 |
UX Autres créances clients | 535 354.00 | 535 354.00 | | 535 354.00 |
VI Groupe et associés | 310 046.00 | 310 046.00 | | 310 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 436.00 | 1 471 436.00 | | 1 471 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 327.00 | 324 327.00 | | 324 327.00 |