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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 410.00 | | 364 410.00 | 364 410.00 |
BF Prêts | 524 513.00 | 166 609.00 | 357 904.00 | 524 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 407.00 | 2 061 372.00 | 2 061 035.00 | 4 122 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 975.00 | 397 171.00 | 8 804.00 | 405 975.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 776.00 | | 543 776.00 | 543 776.00 |
CF Disponibilités | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 218.00 | 397 171.00 | 697 047.00 | 1 094 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 729.00 | 2 458 543.00 | 2 768 186.00 | 5 226 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 233 484.00 | 1 894 763.00 | 1 338 721.00 | 3 233 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 058.00 | 832 056.00 | | 832 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 720.00 | 1 080 807.00 | | 1 145 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 557.00 | 132 377.00 | | 329 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 483.00 | 2 215 390.00 | | 2 477 483.00 |
DP Provisions pour risques | 599.00 | 17 493.00 | | 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 599.00 | 17 493.00 | | 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 536.00 | | | 263 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 2 964.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 149.00 | 10 544.00 | | 14 149.00 |
EA Autres dettes | | 160 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 104.00 | 182 921.00 | | 290 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 186.00 | 2 415 804.00 | | 2 768 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 921.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 894 763.00 | | | 1 894 763.00 |
06 aucun libellé | 86 447.00 | | 80 161.00 | 86 447.00 |
6T Sur comptes clients | 314 913.00 | 102 316.00 | 20 059.00 | 314 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 494.00 | 19 610.00 | 26 996.00 | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313 617.00 | 202 087.00 | 47 057.00 | 2 313 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 617.00 | 202 087.00 | 47 057.00 | 2 313 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 103.00 | 26 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 410.00 | 364 410.00 | | 364 410.00 |
UP Prêts | 514 513.00 | 524 513.00 | | 514 513.00 |
UX Autres créances clients | 405 975.00 | 405 975.00 | | 405 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VI Groupe et associés | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 509.00 | 1 295 509.00 | | 1 285 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |