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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 476 777.00 | 86 448.00 | 390 329.00 | 476 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 937.00 | 1 981 211.00 | 1 872 726.00 | 3 853 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 539.00 | 314 914.00 | 15 625.00 | 330 539.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 509 466.00 | | 509 466.00 | 509 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 499.00 | 314 914.00 | 525 585.00 | 840 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 929.00 | 2 296 125.00 | 2 415 804.00 | 4 711 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 233 484.00 | 1 894 763.00 | 1 338 721.00 | 3 233 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 056.00 | 832 056.00 | | 832 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 807.00 | 935 989.00 | | 1 080 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 377.00 | 212 283.00 | | 132 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 390.00 | 2 150 477.00 | | 2 215 390.00 |
DP Provisions pour risques | 17 493.00 | 56 046.00 | | 17 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 493.00 | 56 046.00 | | 17 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 850.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 544.00 | 11 471.00 | | 10 544.00 |
EA Autres dettes | 160 017.00 | 229 295.00 | | 160 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 921.00 | 253 012.00 | | 182 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 804.00 | 2 459 535.00 | | 2 415 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 921.00 | 243 616.00 | | 182 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 150 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | 9 726.00 | | 13 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 524.00 | 468 989.00 | | 365 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 147.00 | 256 706.00 | | 233 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 377.00 | 212 283.00 | | 132 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 103.00 | | 2 335 884.00 | 3 770 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252 051.00 | 3 853 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252 051.00 | 3 853 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 103.00 | | 2 335 884.00 | 3 770 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 735.00 | 44 713.00 | | 41 735.00 |
6T Sur comptes clients | 202 954.00 | 111 959.00 | | 202 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 047.00 | | 38 553.00 | 56 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162 869.00 | 189 302.00 | 38 553.00 | 2 162 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 869.00 | 189 302.00 | 38 553.00 | 2 162 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 959.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 343.00 | 38 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
UP Prêts | 476 777.00 | 476 777.00 | | 476 777.00 |
UX Autres créances clients | 330 539.00 | 330 539.00 | | 330 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VI Groupe et associés | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 486.00 | 951 486.00 | | 951 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |