| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 986.00 | | 260 986.00 | 260 986.00 |
BF Prêts | 629 944.00 | 245 981.00 | 383 963.00 | 629 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 603.00 | 245 981.00 | 1 738 622.00 | 1 984 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 741.00 | 1 248 937.00 | 8 804.00 | 1 257 741.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 448.00 | 129 835.00 | 721 613.00 | 851 448.00 |
CF Disponibilités | 192 747.00 | | 192 747.00 | 192 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 469.00 | 1 378 772.00 | 923 697.00 | 2 302 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 892.00 | 1 624 753.00 | 2 679 138.00 | 4 303 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 093 673.00 | | 1 093 673.00 | 1 093 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 056.00 | 832 056.00 | | 832 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 607.00 | 1 407 814.00 | | 1 506 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 194.00 | 166 258.00 | | -292 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 620.00 | 2 576 277.00 | | 2 216 620.00 |
DP Provisions pour risques | 7 157.00 | 32 974.00 | | 7 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 157.00 | 32 974.00 | | 7 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 642.00 | 310 046.00 | | 380 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 3 080.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 11 201.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 218.00 | 324 327.00 | | 387 218.00 |
ED (V) | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 138.00 | 2 933 578.00 | | 2 679 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 218.00 | 324 327.00 | | 387 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 383.00 | 99 379.00 | 81 781.00 | 228 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 547.00 | 129 835.00 | 98 547.00 | 98 547.00 |
6T Sur comptes clients | 459 350.00 | 1 301 831.00 | 512 244.00 | 459 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 974.00 | 1 474.00 | 27 292.00 | 32 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714 017.00 | 1 532 519.00 | 2 614 627.00 | 2 714 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714 017.00 | 1 532 519.00 | 2 614 627.00 | 2 714 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303 304.00 | 510 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 323.00 | 2 062 966.00 | |