| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151 896.00 | 1 862 133.00 | 289 763.00 | 2 151 896.00 |
BF Prêts | 485 240.00 | 41 735.00 | 443 505.00 | 485 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 103.00 | 1 903 868.00 | 1 866 235.00 | 3 770 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 954.00 | 202 954.00 | | 202 954.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 536 451.00 | | 536 451.00 | 536 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 208.00 | 202 954.00 | 537 254.00 | 740 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 357.00 | 2 106 822.00 | 2 459 535.00 | 4 566 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 081 588.00 | | 1 081 588.00 | 1 081 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 056.00 | 832 056.00 | | 832 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | 935 989.00 | 849 551.00 | | 935 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 283.00 | 153 901.00 | | 212 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 477.00 | 2 005 657.00 | | 2 150 477.00 |
DP Provisions pour risques | 56 046.00 | 9 403.00 | | 56 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 046.00 | 9 403.00 | | 56 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471.00 | 10 154.00 | | 11 471.00 |
EA Autres dettes | 229 295.00 | 236 023.00 | | 229 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 012.00 | 249 027.00 | | 253 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 535.00 | 2 264 087.00 | | 2 459 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 616.00 | 239 631.00 | | 243 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 3 206.00 | | 9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 989.00 | 520 650.00 | | 468 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 706.00 | 366 749.00 | | 256 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 283.00 | 153 901.00 | | 212 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 417 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 401.00 | 107 553.00 | | 95 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 403.00 | 46 644.00 | | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966 937.00 | 195 932.00 | | 1 966 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 937.00 | 195 932.00 | | 1 966 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 553.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 379.00 | | |