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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 978.00 | 304 502.00 | 111 475.00 | 415 978.00 |
040 Immobilisations financières | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 249.00 | 304 502.00 | 201 746.00 | 506 249.00 |
060 Stock marchandises | 295 172.00 | | 295 172.00 | 295 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
072 Créances – Autres | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 118 520.00 | | 118 520.00 | 118 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 230.00 | | 481 230.00 | 481 230.00 |
110 Total général Actif | 987 479.00 | 304 502.00 | 682 977.00 | 987 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 327 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 342.00 | | | 531 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 099.00 | | | 84 099.00 |