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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 927.00 | 370 420.00 | 97 508.00 | 467 927.00 |
040 Immobilisations financières | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 198.00 | 370 420.00 | 187 779.00 | 558 198.00 |
060 Stock marchandises | 306 750.00 | | 306 750.00 | 306 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
072 Créances – Autres | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
084 Disponibilités | 184 098.00 | | 184 098.00 | 184 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 811.00 | | 545 811.00 | 545 811.00 |
110 Total général Actif | 1 104 009.00 | 370 420.00 | 733 589.00 | 1 104 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 463.00 | | | 497 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 485.00 | | | 123 485.00 |