| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 563 553.00 | 420 468.00 | 143 085.00 | 563 553.00 |
040 Immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 524.00 | 420 468.00 | 243 056.00 | 663 524.00 |
060 Stock marchandises | 286 632.00 | | 286 632.00 | 286 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
072 Créances – Autres | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
084 Disponibilités | 421 463.00 | | 421 463.00 | 421 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 430.00 | | 787 430.00 | 787 430.00 |
110 Total général Actif | 1 450 954.00 | 420 468.00 | 1 030 486.00 | 1 450 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 423 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 258.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 524.00 | | | 603 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 399.00 | | | 199 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |