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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 834.00 | 401 046.00 | 94 789.00 | 495 834.00 |
040 Immobilisations financières | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 731.00 | 401 046.00 | 194 685.00 | 595 731.00 |
060 Stock marchandises | 345 183.00 | | 345 183.00 | 345 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
072 Créances – Autres | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
084 Disponibilités | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 243.00 | | 613 243.00 | 613 243.00 |
110 Total général Actif | 1 208 974.00 | 401 046.00 | 807 928.00 | 1 208 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 343 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 198.00 | | | 558 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 411.00 | | | 126 411.00 |