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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 192.00 | 309 270.00 | 97 922.00 | 407 192.00 |
040 Immobilisations financières | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 463.00 | 309 270.00 | 188 193.00 | 497 463.00 |
060 Stock marchandises | 294 018.00 | | 294 018.00 | 294 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
072 Créances – Autres | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
084 Disponibilités | 172 179.00 | | 172 179.00 | 172 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 649.00 | | 539 649.00 | 539 649.00 |
110 Total général Actif | 1 037 112.00 | 309 270.00 | 727 843.00 | 1 037 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 082.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 249.00 | | | 506 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 176.00 | | | 113 176.00 |