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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 627.00 | 389 932.00 | 113 695.00 | 503 627.00 |
040 Immobilisations financières | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 524.00 | 389 932.00 | 213 592.00 | 603 524.00 |
060 Stock marchandises | 316 584.00 | | 316 584.00 | 316 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
072 Créances – Autres | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
084 Disponibilités | 414 687.00 | | 414 687.00 | 414 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 008.00 | | 768 008.00 | 768 008.00 |
110 Total général Actif | 1 371 532.00 | 389 932.00 | 981 600.00 | 1 371 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 364 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 731.00 | | | 595 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 725.00 | | | 115 725.00 |