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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 670.00 | 357.00 | 313.00 | 670.00 |
AP Constructions | 7 067.00 | 1 117.00 | 5 950.00 | 7 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 190.00 | 35 856.00 | 14 334.00 | 50 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 846.00 | 103 616.00 | 40 230.00 | 143 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 266.00 | 141 736.00 | 83 530.00 | 225 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 151 886.00 | | 151 886.00 | 151 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 982.00 | | 285 982.00 | 285 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 247.00 | 141 736.00 | 369 512.00 | 511 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 493 787.00 | 437 047.00 | | 493 787.00 |
222 Production stockée | -29 438.00 | 14 837.00 | | -29 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 351.00 | 451 885.00 | | 465 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 887.00 | 139 136.00 | | 141 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 384.00 | -1 358.00 | | -2 384.00 |
242 Autres charges externes. | 89 679.00 | 96 846.00 | | 89 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 3 188.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 949.00 | 139 644.00 | | 162 949.00 |
252 Charges sociales | 48 976.00 | 43 501.00 | | 48 976.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 605.00 | 445 115.00 | | 467 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 254.00 | 6 770.00 | | -2 254.00 |
280 Produits financiers | 2 606.00 | 3 095.00 | | 2 606.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 1 107.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 890.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 476.00 | 7 868.00 | | 476.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 124.00 | 207 256.00 | | 215 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | 7 868.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 224 400.00 | 223 924.00 | | 224 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 028.00 | 35 662.00 | | 23 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 321.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 948.00 | 47 273.00 | | 42 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 476.00 | 56 796.00 | | 69 476.00 |
EA Autres dettes | | 22 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 111.00 | 162 270.00 | | 145 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 512.00 | 386 194.00 | | 369 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 028.00 | 11 379.00 | 11 649.00 | 23 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 170.00 | 112 468.00 | 2 702.00 | 115 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 111.00 | 133 462.00 | 11 649.00 | 145 111.00 |