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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 307.00 | 172 334.00 | 23 974.00 | 196 307.00 |
040 Immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 801.00 | 173 125.00 | 46 677.00 | 219 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
072 Créances – Autres | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
084 Disponibilités | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 781.00 | | 238 781.00 | 238 781.00 |
110 Total général Actif | 458 583.00 | 173 125.00 | 285 458.00 | 458 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 731.00 | | | 418 731.00 |
222 Production stockée | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 635.00 | | | 416 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 778.00 | | | 81 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
242 Autres charges externes. | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
252 Charges sociales | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 623.00 | | | 429 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 989.00 | | | -12 989.00 |
280 Produits financiers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 130.00 | | | -13 130.00 |