| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 670.00 | 625.00 | 45.00 | 670.00 |
AP Constructions | 7 067.00 | 2 096.00 | 4 971.00 | 7 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 190.00 | 43 978.00 | 6 211.00 | 50 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 380.00 | 107 356.00 | 31 024.00 | 138 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 800.00 | 154 846.00 | 64 954.00 | 219 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BN En cours de production de biens | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 011.00 | | 92 011.00 | 92 011.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 669.00 | 154 846.00 | 305 823.00 | 460 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 205 190.00 | 215 600.00 | | 205 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | -10 410.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 219 753.00 | 213 990.00 | | 219 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 557.00 | 11 649.00 | | 21 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 5 496.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 13 421.00 | | 15 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 190.00 | 32 968.00 | | 46 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 070.00 | 63 535.00 | | 86 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 823.00 | 277 525.00 | | 305 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 814.00 | 11 649.00 | | 72 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 692.00 | | 448 837.00 | 311 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 692.00 | | 448 837.00 | 311 692.00 |
FM Production stockée | | | -5 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -568.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 701.00 | 326 374.00 | | 451 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 938.00 | 336 784.00 | | 445 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | -10 410.00 | | 5 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 557.00 | 8 301.00 | 13 256.00 | 21 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VP Divers | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 902.00 | 105 200.00 | 2 702.00 | 107 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 070.00 | 72 814.00 | 13 256.00 | 86 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |