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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 909.00 | 77.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 7 067.00 | 4 545.00 | 2 522.00 | 7 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 279.00 | 80 105.00 | 71 174.00 | 151 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 863.00 | 124 731.00 | 66 132.00 | 190 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 464.00 | 210 960.00 | 177 505.00 | 388 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BN En cours de production de biens | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 271.00 | | 302 271.00 | 302 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 735.00 | 210 960.00 | 479 775.00 | 690 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 274 930.00 | | | 274 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 313 337.00 | | | 313 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 439.00 | | | 166 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 775.00 | | | 479 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 536.00 | | 99 154.00 | 311 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 226.00 | 388 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 226.00 | 349 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 844.00 | | 84 260.00 | 287 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | 14 894.00 | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 235.00 | 34 951.00 | 22 226.00 | 198 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 83.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 409.00 | 34 868.00 | 22 226.00 | 197 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 893.00 | 6 517.00 | 70 376.00 | 76 893.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 278.00 | 105 678.00 | 17 600.00 | 123 278.00 |
VW T.V.A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 439.00 | 96 063.00 | 70 376.00 | 166 439.00 |