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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 915.00 | 159 483.00 | 43 433.00 | 202 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 410.00 | 160 274.00 | 66 137.00 | 226 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
072 Créances – Autres | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
084 Disponibilités | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 793.00 | | 287 793.00 | 287 793.00 |
110 Total général Actif | 514 203.00 | 160 274.00 | 353 930.00 | 514 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 683.00 | | | 496 683.00 |
222 Production stockée | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
230 Autres produits | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 557.00 | | | 500 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 051.00 | | | -11 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
252 Charges sociales | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 236.00 | | | 484 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
280 Produits financiers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 001.00 | | | 21 001.00 |