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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 670.00 | 491.00 | 179.00 | 670.00 |
AP Constructions | 7 067.00 | 1 607.00 | 5 460.00 | 7 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 190.00 | 40 338.00 | 9 852.00 | 50 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 523.00 | 121 463.00 | 25 060.00 | 146 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 943.00 | 164 689.00 | 63 254.00 | 227 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BN En cours de production de biens | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 272.00 | | 214 272.00 | 214 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 214.00 | 164 689.00 | 277 525.00 | 442 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 600.00 | 215 124.00 | | 215 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 410.00 | 476.00 | | -10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 213 990.00 | 224 400.00 | | 213 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 649.00 | 23 028.00 | | 11 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 9 659.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 42 948.00 | | 13 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 968.00 | 69 476.00 | | 32 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 535.00 | 145 111.00 | | 63 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 525.00 | 369 512.00 | | 277 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
FM Production stockée | | | 9 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 374.00 | 467 957.00 | | 326 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 784.00 | 467 481.00 | | 336 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 410.00 | 476.00 | | -10 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 455.00 | 81 753.00 | 2 702.00 | 84 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 535.00 | 51 886.00 | | 63 535.00 |