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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 17 573.00 | 14 539.00 | 3 033.00 | 17 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 239.00 | 76.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 32 367.00 | 1 430.00 | 33 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 147.00 | 48 146.00 | 1 150 001.00 | 1 198 147.00 |
BT Marchandises | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CF Disponibilités | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 651.00 | 48 146.00 | 1 281 505.00 | 1 329 651.00 |
CU Autres participations | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 725 214.00 | | | 725 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
DL TOTAL (I) | 897 024.00 | | | 897 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 510.00 | | | 231 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 505.00 | | | 1 281 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 845.00 | | | 225 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 333.00 | | 1 225.00 | 1 199 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 1 198 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 52 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 031.00 | | 1 065.00 | 54 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 160.00 | 5 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 510.00 | 76 094.00 | 155 416.00 | 231 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282.00 | 41 062.00 | 221.00 | 41 282.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 481.00 | 225 845.00 | 158 636.00 | 384 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 076.00 | | | 43 076.00 |