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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 740 000.00 | 400 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 424.00 | 33 822.00 | 1 601.00 | 35 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 673.00 | 792 609.00 | 407 063.00 | 1 199 673.00 |
BT Marchandises | 53 844.00 | 852.00 | 52 991.00 | 53 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CF Disponibilités | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 676.00 | 852.00 | 154 824.00 | 155 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 350.00 | 793 462.00 | 561 888.00 | 1 355 350.00 |
CU Autres participations | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 911 471.00 | | | 911 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 718.00 | | | -656 718.00 |
DL TOTAL (I) | 331 642.00 | | | 331 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 246.00 | | | 230 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 888.00 | | | 561 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 246.00 | | | 230 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 481.00 | 2 129.00 | | 50 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 481.00 | 2 129.00 | | 50 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 246.00 | 230 246.00 | | 230 246.00 |