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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 740 000.00 | 400 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 22 950.00 | 17 709.00 | 5 241.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 636.00 | 37 197.00 | 5 438.00 | 42 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 321.00 | 796 121.00 | 416 199.00 | 1 212 321.00 |
BT Marchandises | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
CF Disponibilités | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 454.00 | | 196 454.00 | 196 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 775.00 | 796 121.00 | 612 654.00 | 1 408 775.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 321 697.00 | | | 321 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
DL TOTAL (I) | 437 289.00 | | | 437 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 364.00 | | | 175 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 654.00 | | | 612 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 000.00 | 2 121.00 | | 54 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 2 121.00 | | 54 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 367.00 | | 367.00 | 740 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 367.00 | | 367.00 | 740 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330.00 | 1 430.00 | 3 899.00 | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 364.00 | 171 464.00 | 3 899.00 | 175 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
ST Autres comptes | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
YT Sous‐traitance | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |