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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 17 573.00 | 16 297.00 | 1 276.00 | 17 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 1 197.00 | 18.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 32 987.00 | 810.00 | 33 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 047.00 | 50 481.00 | 1 147 566.00 | 1 198 047.00 |
BT Marchandises | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BZ Autres créances | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CF Disponibilités | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 849.00 | 50 481.00 | 1 297 367.00 | 1 347 849.00 |
CU Autres participations | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 820 134.00 | | | 820 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
DL TOTAL (I) | 988 362.00 | | | 988 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 006.00 | | | 309 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 367.00 | | | 1 297 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 127.00 | | | 231 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 614.00 | | 981 614.00 | 981 614.00 |
FG Production vendue services | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 580.00 | | 1 042 580.00 | 1 042 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 681.00 | | | 1 052 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 344.00 | | | 961 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 147.00 | | | 1 198 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 198 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 52 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 146.00 | 2 435.00 | 100.00 | 48 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 146.00 | 2 435.00 | 100.00 | 48 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 515.00 | 77 636.00 | 77 879.00 | 155 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 203.00 | 54 982.00 | 221.00 | 55 203.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 006.00 | 231 127.00 | 77 879.00 | 309 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
ST Autres comptes | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 821.00 | | | 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 591.00 | | | 47 591.00 |