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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 740 000.00 | 400 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 22 950.00 | 18 784.00 | 4 165.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 1 796.00 | 1 282.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 788.00 | 41 755.00 | 6 033.00 | 47 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 346.00 | 802 336.00 | 417 010.00 | 1 219 346.00 |
BT Marchandises | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
CF Disponibilités | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 512.00 | | 240 512.00 | 240 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 859.00 | 802 336.00 | 657 523.00 | 1 459 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
DL TOTAL (I) | 345 570.00 | | | 345 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 477.00 | | | 136 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 953.00 | | | 311 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 523.00 | | | 657 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 102.00 | | | 190 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 098.00 | | 1 248.00 | 1 218 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 573.00 | | 1 244.00 | 72 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | 4.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 875.00 | 3 461.00 | | 58 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 875.00 | 3 461.00 | | 58 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 477.00 | 14 626.00 | 54 561.00 | 136 477.00 |
VI Groupe et associés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 953.00 | 190 102.00 | 54 561.00 | 311 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
ST Autres comptes | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YT Sous‐traitance | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |