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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 740 000.00 | 400 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 22 950.00 | 18 246.00 | 4 703.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 1 423.00 | 1 655.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 544.00 | 39 204.00 | 7 339.00 | 46 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 098.00 | 798 875.00 | 419 223.00 | 1 218 098.00 |
BT Marchandises | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
CF Disponibilités | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 585.00 | 798 875.00 | 627 710.00 | 1 426 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 291 020.00 | | | 291 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 990.00 | | | -26 990.00 |
DL TOTAL (I) | 306 668.00 | | | 306 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 042.00 | | | 321 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 710.00 | | | 627 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 321.00 | | 5 776.00 | 1 212 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 801.00 | | 5 772.00 | 66 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 4.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 121.00 | 2 753.00 | | 56 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | 2 753.00 | | 56 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 881.00 | 14 494.00 | 55 507.00 | 150 881.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 042.00 | 184 655.00 | 55 507.00 | 321 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
ST Autres comptes | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YT Sous‐traitance | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |