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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 240 940.00 | 18 673.00 | 222 267.00 | 240 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 1 719.00 | 4 456.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 819.00 | 145 410.00 | 103 410.00 | 248 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 107.00 | 166 960.00 | 350 147.00 | 517 107.00 |
BT Marchandises | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 358.00 | | 657 358.00 | 657 358.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 647.00 | | 751 647.00 | 751 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 754.00 | 166 960.00 | 1 101 794.00 | 1 268 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
DL TOTAL (I) | 372 843.00 | | | 372 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 773.00 | | | 573 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 951.00 | | | 728 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 794.00 | | | 1 101 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 099.00 | | | 477 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 934.00 | | | 262 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 546.00 | | 18 561.00 | 498 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 373.00 | | 18 561.00 | 477 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 070.00 | 50 890.00 | | 116 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 912.00 | 50 890.00 | | 114 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 657 358.00 | | | 657 358.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 720.00 | 58 868.00 | 139 991.00 | 310 720.00 |
VI Groupe et associés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 176.00 | 689 161.00 | 15.00 | 689 176.00 |
VW T.V.A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 951.00 | 477 099.00 | 139 991.00 | 728 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
ST Autres comptes | 133 627.00 | | | 133 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 890.00 | | | 1 062 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 779.00 | | | 974 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 725.00 | | | 160 725.00 |