| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
AP Constructions | 277 490.00 | 101 937.00 | 175 553.00 | 277 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 561.00 | 8 408.00 | 8 154.00 | 16 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 917.00 | 474 929.00 | 441 988.00 | 916 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 639.00 | | 197 639.00 | 197 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 143.00 | 586 432.00 | 901 711.00 | 1 488 143.00 |
BT Marchandises | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 121.00 | | 1 778 121.00 | 1 778 121.00 |
BZ Autres créances | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 854.00 | | 1 962 854.00 | 1 962 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 996.00 | 586 432.00 | 2 864 565.00 | 3 450 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
DL TOTAL (I) | 566 168.00 | | | 566 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 908.00 | | | 1 407 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 162.00 | | | 727 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 396.00 | | | 2 298 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 565.00 | | | 2 864 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 795.00 | | | 1 686 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 190.00 | | | 649 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 460.00 | | 690 653.00 | 1 062 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 970.00 | 1 488 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 970.00 | 1 416 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 287.00 | | 690 653.00 | 991 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 862.00 | 150 570.00 | | 435 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 704.00 | 150 570.00 | | 434 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 162.00 | 727 162.00 | | 727 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 121.00 | 1 778 121.00 | | 1 778 121.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 190.00 | 649 190.00 | | 649 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 718.00 | 147 117.00 | 432 631.00 | 758 718.00 |
VI Groupe et associés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 458.00 | | | 345 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 952.00 | 1 836 937.00 | 15.00 | 1 836 952.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 396.00 | 1 686 795.00 | 432 631.00 | 2 298 396.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |