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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
AP Constructions | 498 607.00 | 128 099.00 | 370 508.00 | 498 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 739.00 | 10 916.00 | 12 823.00 | 23 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 317.00 | 643 046.00 | 470 271.00 | 1 113 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 199.00 | 783 219.00 | 931 980.00 | 1 715 199.00 |
BT Marchandises | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 145.00 | | 1 410 145.00 | 1 410 145.00 |
BZ Autres créances | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 580.00 | | 1 590 580.00 | 1 590 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 778.00 | 783 219.00 | 2 522 560.00 | 3 305 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
DL TOTAL (I) | 572 645.00 | | | 572 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 567.00 | | | 1 152 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 495.00 | | | 573 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
EA Autres dettes | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 914.00 | | | 1 949 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 560.00 | | | 2 522 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 415.00 | | | 1 180 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 311.00 | | | 220 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 143.00 | | 450 846.00 | 1 488 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 790.00 | 1 715 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 790.00 | 1 644 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 969.00 | | 450 846.00 | 1 416 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 432.00 | 203 477.00 | 6 690.00 | 586 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 274.00 | 203 477.00 | 6 690.00 | 585 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 495.00 | 573 495.00 | | 573 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 145.00 | 1 410 145.00 | | 1 410 145.00 |
VB T. V. A. | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 146.00 | 162 647.00 | 536 644.00 | 932 146.00 |
VI Groupe et associés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 865.00 | 1 486 850.00 | 15.00 | 1 486 865.00 |
VW T.V.A. | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 914.00 | 1 180 415.00 | 536 644.00 | 1 949 914.00 |