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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 275 758.00 | 47 616.00 | 228 142.00 | 275 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 4 619.00 | 4 555.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 809.00 | 228 186.00 | 263 622.00 | 491 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 914.00 | 281 579.00 | 518 335.00 | 799 914.00 |
BT Marchandises | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 659.00 | 909.00 | 938 750.00 | 939 659.00 |
BZ Autres créances | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 534.00 | 909.00 | 1 063 625.00 | 1 064 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 448.00 | 282 488.00 | 1 581 960.00 | 1 864 448.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
DL TOTAL (I) | 490 125.00 | | | 490 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 562.00 | | | 885 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 835.00 | | | 1 091 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 960.00 | | | 1 581 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 341.00 | | | 771 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 385.00 | | | 482 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 915.00 | | 490 183.00 | 571 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 184.00 | 799 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 184.00 | 776 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 742.00 | | 488 183.00 | 550 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 281.00 | 73 992.00 | 20 695.00 | 228 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 123.00 | 73 992.00 | 20 695.00 | 227 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 938 659.00 | 938 659.00 | | 938 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 495.00 | 482 495.00 | | 482 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 067.00 | 82 573.00 | 209 887.00 | 403 067.00 |
VI Groupe et associés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 795.00 | | | 175 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 580.00 | 957 565.00 | 15.00 | 957 580.00 |
VW T.V.A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 835.00 | 771 341.00 | 209 887.00 | 1 091 835.00 |