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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
AP Constructions | 277 490.00 | 83 825.00 | 193 665.00 | 277 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 7 550.00 | 2 166.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 718.00 | 343 329.00 | 352 389.00 | 695 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 460.00 | 435 862.00 | 626 598.00 | 1 062 460.00 |
BT Marchandises | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 236.00 | | 906 236.00 | 906 236.00 |
BZ Autres créances | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 209.00 | | 1 146 209.00 | 1 146 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 669.00 | 435 862.00 | 1 772 807.00 | 2 208 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
DL TOTAL (I) | 538 004.00 | | | 538 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 134.00 | | | 596 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 020.00 | | | 490 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 803.00 | | | 1 234 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 807.00 | | | 1 772 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 720.00 | | | 809 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 696.00 | | 529 145.00 | 819 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 381.00 | 1 062 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 381.00 | 991 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 158.00 | | 50 000.00 | 21 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 522.00 | | 479 145.00 | 798 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 374.00 | 132 322.00 | 40 834.00 | 344 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 216.00 | 132 322.00 | 40 834.00 | 343 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 020.00 | 490 020.00 | | 490 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 906 236.00 | 906 236.00 | | 906 236.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 782.00 | 115 699.00 | 333 791.00 | 540 782.00 |
VI Groupe et associés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 542.00 | 959 526.00 | 15.00 | 959 542.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 803.00 | 809 720.00 | 333 791.00 | 1 234 803.00 |