| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
AP Constructions | 277 490.00 | 65 713.00 | 211 777.00 | 277 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 6 455.00 | 2 720.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 495.00 | 271 047.00 | 232 448.00 | 503 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 696.00 | 344 374.00 | 475 322.00 | 819 696.00 |
BT Marchandises | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 851.00 | | 704 851.00 | 704 851.00 |
BZ Autres créances | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 909.00 | | 873 909.00 | 873 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 604.00 | 344 374.00 | 1 349 231.00 | 1 693 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 533 955.00 | | | 533 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 605.00 | | | 578 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 276.00 | | | 815 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 231.00 | | | 1 349 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 112.00 | | | 514 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 672.00 | | | 194 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 914.00 | | 348 333.00 | 799 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 551.00 | 819 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 551.00 | 798 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 741.00 | | 348 333.00 | 776 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 579.00 | 97 976.00 | 35 182.00 | 281 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 421.00 | 97 976.00 | 35 182.00 | 280 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 704 851.00 | 704 851.00 | | 704 851.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 672.00 | 194 672.00 | | 194 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 934.00 | 82 770.00 | 219 482.00 | 383 934.00 |
VI Groupe et associés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 645.00 | 740 630.00 | 15.00 | 740 645.00 |
VW T.V.A. | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 276.00 | 514 112.00 | 219 482.00 | 815 276.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |