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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 970.00 | 28 958.00 | 12.00 | 28 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 175.00 | 510 904.00 | 1 463 271.00 | 1 974 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BZ Autres créances | 865 307.00 | | 865 307.00 | 865 307.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 585.00 | | 889 585.00 | 889 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 761.00 | 510 904.00 | 2 352 857.00 | 2 863 761.00 |
CU Autres participations | 1 937 054.00 | 473 824.00 | 1 463 230.00 | 1 937 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
DH Report à nouveau | -2 605 529.00 | -1 846 818.00 | | -2 605 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 263.00 | -758 711.00 | | -335 263.00 |
DK Provisions réglementées | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
DL TOTAL (I) | -2 692 305.00 | -2 357 042.00 | | -2 692 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031 971.00 | 4 330 701.00 | | 5 031 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 7 200.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593.00 | 4 314.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 162.00 | 4 349 237.00 | | 5 045 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 857.00 | 1 992 194.00 | | 2 352 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 162.00 | 4 349 237.00 | | 5 045 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 967.00 | 132 371.00 | | 355 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 230.00 | 891 081.00 | | 691 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 263.00 | -758 711.00 | | -335 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 175.00 | | 150 000.00 | 1 824 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 084.00 | | 150 000.00 | 1 787 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 007.00 | 73.00 | | 37 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 885.00 | 73.00 | | 28 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 000.00 | 242 824.00 | 338 000.00 | 569 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 730.00 | 242 824.00 | 338 000.00 | 590 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UX Autres créances clients | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VC Groupe et associés | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 031 971.00 | 5 031 971.00 | | 5 031 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 865.00 | 886 865.00 | | 886 865.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 162.00 | 5 045 162.00 | | 5 045 162.00 |