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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 929.00 | 789 669.00 | 1 463 260.00 | 2 252 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BZ Autres créances | 1 262 692.00 | | 1 262 692.00 | 1 262 692.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 023.00 | | 1 291 023.00 | 1 291 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 952.00 | 789 669.00 | 2 754 283.00 | 3 543 952.00 |
CU Autres participations | 2 237 054.00 | 773 824.00 | 1 463 230.00 | 2 237 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 792.00 | -2 605 529.00 | | -2 940 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 717.00 | -335 263.00 | | -730 717.00 |
DK Provisions réglementées | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
DL TOTAL (I) | -3 423 022.00 | -2 692 305.00 | | -3 423 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 166 771.00 | 5 031 971.00 | | 6 166 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 9 598.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324.00 | 3 593.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 305.00 | 5 045 162.00 | | 6 177 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 283.00 | 2 352 857.00 | | 2 754 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 305.00 | 5 045 162.00 | | 6 177 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 770.00 | 355 967.00 | | 17 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 487.00 | 691 230.00 | | 748 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 717.00 | -335 263.00 | | -730 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 175.00 | | 300 000.00 | 1 974 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 247.00 | 2 252 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 122.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | 15 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 084.00 | | 300 000.00 | 1 937 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 080.00 | 12.00 | 21 247.00 | 37 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 958.00 | 12.00 | 13 125.00 | 28 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 824.00 | 300 000.00 | | 473 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 554.00 | 300 000.00 | | 495 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 000.00 | | | 1 128 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 166 771.00 | 6 166 771.00 | | 6 166 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 637.00 | 1 282 637.00 | | 1 282 637.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 305.00 | 6 177 305.00 | | 6 177 305.00 |