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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 592.00 | 2 381 832.00 | 21 760.00 | 2 403 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BZ Autres créances | 1 105 128.00 | 746 270.00 | 358 858.00 | 1 105 128.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 631.00 | 746 270.00 | 379 361.00 | 1 125 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 223.00 | 3 128 102.00 | 401 121.00 | 3 529 223.00 |
CU Autres participations | 2 387 717.00 | 2 365 987.00 | 21 730.00 | 2 387 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
DH Report à nouveau | -3 971 876.00 | -3 671 509.00 | | -3 971 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 438 806.00 | -300 367.00 | | -2 438 806.00 |
DK Provisions réglementées | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
DL TOTAL (I) | -6 162 195.00 | -3 723 389.00 | | -6 162 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 812.00 | 6 414 727.00 | | 6 553 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 230.00 | | 7 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 2 824.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 316.00 | 6 424 780.00 | | 6 563 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 121.00 | 2 701 391.00 | | 401 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 316.00 | 6 424 780.00 | | 6 563 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 592 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 692 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 270.00 | | | 746 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 270.00 | | | 746 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 270.00 | | | -746 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243.00 | 14 120.00 | | 11 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 049.00 | 314 487.00 | | 2 450 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 438 806.00 | -300 367.00 | | -2 438 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 929.00 | | 150 663.00 | 2 252 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 084.00 | | 150 663.00 | 2 237 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 746 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 824.00 | 2 338 433.00 | | 773 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 554.00 | 2 338 433.00 | | 795 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 592 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 607.00 | 1 005 607.00 | | 1 005 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 553 812.00 | 6 553 812.00 | | 6 553 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 617.00 | 1 118 617.00 | | 1 118 617.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 316.00 | 6 563 316.00 | | 6 563 316.00 |