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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 978.00 | 34 456.00 | 3 522.00 | 37 978.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 540.00 | 34 456.00 | 25 084.00 | 59 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 540.00 | 34 456.00 | 25 084.00 | 59 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
DH Report à nouveau | -6 470 783.00 | -6 458 351.00 | | -6 470 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 822.00 | -12 431.00 | | -85 822.00 |
DL TOTAL (I) | -6 329 848.00 | -6 244 026.00 | | -6 329 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340 880.00 | 6 305 176.00 | | 6 340 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 7 919.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 026.00 | 22 291.00 | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 932.00 | 6 335 385.00 | | 6 354 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 084.00 | 91 360.00 | | 25 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 340 880.00 | | | 6 340 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 8 430.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 569.00 | 2 428.00 | | 8 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | 2 428.00 | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | 6 002.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 668.00 | 51 336.00 | | 9 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 490.00 | 63 767.00 | | 95 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 822.00 | -12 431.00 | | -85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 270.00 | 18 186.00 | | 16 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 270.00 | 18 186.00 | | 16 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 270.00 | 18 186.00 | | 16 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VB T. V. A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 340 880.00 | 6 340 880.00 | | 6 340 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 932.00 | 6 354 932.00 | | 6 354 932.00 |