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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 270.00 | 1 608 008.00 | 13 263.00 | 1 621 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 289.00 | 16 270.00 | 42 019.00 | 58 289.00 |
BZ Autres créances | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CF Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 776.00 | 16 270.00 | 81 506.00 | 97 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 046.00 | 1 624 278.00 | 94 769.00 | 1 719 046.00 |
CU Autres participations | 1 600 593.00 | 1 592 163.00 | 8 430.00 | 1 600 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
DH Report à nouveau | -6 410 682.00 | -3 971 876.00 | | -6 410 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 670.00 | -2 438 806.00 | | -47 670.00 |
DK Provisions réglementées | 8 430.00 | 21 730.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | -6 223 165.00 | -6 162 195.00 | | -6 223 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303 000.00 | 6 553 812.00 | | 6 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 256.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 2 248.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 933.00 | 6 563 316.00 | | 6 317 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 769.00 | 401 121.00 | | 94 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 933.00 | 6 563 316.00 | | 6 317 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 303 000.00 | | | 6 303 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 32 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 570.00 | | | 759 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 360.00 | | | 761 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 746 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 746 270.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 683.00 | -746 270.00 | | 760 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 350.00 | 11 243.00 | | 811 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 020.00 | 2 450 049.00 | | 859 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 670.00 | -2 438 806.00 | | -47 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 592.00 | | 5 480.00 | 2 403 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 802.00 | 1 605 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 802.00 | 1 621 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387 747.00 | | 5 480.00 | 2 387 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 730.00 | | 13 300.00 | 21 730.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 121.00 | 32 851.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112 257.00 | 49 121.00 | 1 552 945.00 | 3 112 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133 987.00 | 49 121.00 | 1 566 245.00 | 3 133 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 759 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VB T. V. A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VI Groupe et associés | 6 303 000.00 | 6 303 000.00 | | 6 303 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 740.00 | 91 967.00 | 4 773.00 | 96 740.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 933.00 | 6 317 933.00 | | 6 317 933.00 |