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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 822.00 | 15 845.00 | 5 977.00 | 21 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 303.00 | 16 270.00 | 23 033.00 | 39 303.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 653.00 | 16 270.00 | 85 383.00 | 101 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 474.00 | 32 115.00 | 91 360.00 | 123 474.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DG Autres réserves | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
DH Report à nouveau | -6 458 351.00 | -6 410 682.00 | | -6 458 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 431.00 | -47 670.00 | | -12 431.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 244 026.00 | -6 223 165.00 | | -6 244 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305 176.00 | 6 303 000.00 | | 6 305 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 260.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 291.00 | 7 673.00 | | 22 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 385.00 | 6 317 933.00 | | 6 335 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 360.00 | 94 769.00 | | 91 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 335 385.00 | 6 317 933.00 | | 6 335 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 430.00 | 759 570.00 | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 761 360.00 | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 678.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 678.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 002.00 | 760 683.00 | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 336.00 | 811 350.00 | | 51 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 767.00 | 859 020.00 | | 63 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 431.00 | -47 670.00 | | -12 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 270.00 | | 7 572.00 | 1 621 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607 021.00 | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607 021.00 | 21 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 426.00 | | 7 572.00 | 1 605 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
6T Sur comptes clients | 16 270.00 | 818.00 | 818.00 | 16 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 433.00 | 818.00 | 1 592 981.00 | 1 608 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 863.00 | 818.00 | 1 601 411.00 | 1 616 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 305 176.00 | 6 305 176.00 | | 6 305 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 353.00 | 48 466.00 | 5 887.00 | 54 353.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 385.00 | 6 335 385.00 | | 6 335 385.00 |