| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AP Constructions | 123 122.00 | 91 731.00 | 31 391.00 | 123 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 134.00 | 22 847.00 | 2 287.00 | 25 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 936.00 | 12 845.00 | 13 091.00 | 25 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 781.00 | 128 535.00 | 58 245.00 | 186 781.00 |
BT Marchandises | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 228.00 | 128 535.00 | 139 692.00 | 268 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 177.00 | 53 575.00 | | 54 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 701.00 | 603.00 | | -56 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076.00 | 60 777.00 | | 4 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 3 506.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | 19 354.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 75 861.00 | | 89 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 448.00 | 38 352.00 | | 39 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 617.00 | 137 073.00 | | 135 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 692.00 | 197 850.00 | | 139 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 617.00 | 137 073.00 | | 135 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 475.00 | 10 417.00 | 850 892.00 | 840 475.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 475.00 | 10 417.00 | 850 892.00 | 840 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 021.00 | 180.00 | | 43 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 021.00 | 180.00 | | 43 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 021.00 | 320.00 | | -43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 944.00 | 965 971.00 | | 851 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 645.00 | 965 368.00 | | 908 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 701.00 | 603.00 | | -56 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 781.00 | | | 186 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 971.00 | 18 564.00 | | 109 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 858.00 | 18 564.00 | | 108 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VW T.V.A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 3 683.00 | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 132.00 | 44 865.00 | | 42 132.00 |
ST Autres comptes | 67 590.00 | 103 349.00 | | 67 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 955.00 | 58 696.00 | | 58 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 628.00 | 66.00 | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 657.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 5 340.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 095.00 | 191 650.00 | | 168 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 183.00 | 19 867.00 | | 21 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 305.00 | 206 976.00 | | 169 305.00 |