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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AP Constructions | 123 122.00 | 104 043.00 | 19 079.00 | 123 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 134.00 | 24 747.00 | 387.00 | 25 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 936.00 | 15 784.00 | 10 153.00 | 25 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 781.00 | 145 686.00 | 41 095.00 | 186 781.00 |
BT Marchandises | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 531.00 | 145 686.00 | 141 845.00 | 287 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 524.00 | 54 177.00 | | -2 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | -56 701.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873.00 | 4 076.00 | | 4 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 312.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | 5 923.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 128.00 | 89 934.00 | | 101 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 448.00 | 39 448.00 | | 32 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 972.00 | 135 617.00 | | 136 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 845.00 | 139 692.00 | | 141 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 972.00 | 135 617.00 | | 136 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 287.00 | | 981 287.00 | 981 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 287.00 | | 981 287.00 | 981 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 43 021.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 43 021.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -43 021.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 899.00 | 851 944.00 | | 984 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 102.00 | 908 645.00 | | 984 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | -56 701.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 781.00 | | | 186 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 535.00 | 17 151.00 | | 128 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 423.00 | 17 151.00 | | 127 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VW T.V.A. | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 3 262.00 | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 197.00 | 42 132.00 | | 52 197.00 |
ST Autres comptes | 98 622.00 | 67 590.00 | | 98 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 715.00 | 58 955.00 | | 58 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 628.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 803.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | 5 065.00 | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 997.00 | 168 095.00 | | 194 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 663.00 | 21 183.00 | | 23 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 058.00 | 169 305.00 | | 210 058.00 |